一、項目簡(jiǎn)介

石灰石礦項目位于大連市甘井子區核心地段，礦坑占地 面積 201.85 公頃?，F狀中部形成長(cháng)約 2600 米、寬約 700 米 的巨大礦坑，坑口標高約 26 至 132 米，坑底平均標高約-65 米。

現擬將本項目分一期和二期兩階段實(shí)施。 一期投資總額約 27.8 億元左右，包括生態(tài)修復（達到 《實(shí)施方案》 的生態(tài)治理目標）、基礎設施、購買(mǎi)用地和產(chǎn) 業(yè)投資等。 二期投資總額約 19 億元左右，包括產(chǎn)業(yè)拓展、 景觀(guān)提升、造地買(mǎi)地等。重點(diǎn)進(jìn)行一期方案的投資和產(chǎn)業(yè)策 劃，二期可以考慮部分開(kāi)發(fā)或者全面開(kāi)發(fā)。

二、招商內容

大連市石灰石礦生態(tài)修復與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展（EOD）項目 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)本項目）于 2023 年 12 月納入生態(tài)環(huán)境部金融支 持庫。根據生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《生態(tài)環(huán)境導向的開(kāi)發(fā)（EOD） 項目實(shí)施導則（試行）》 的要求，本項目將由大連市自然資 源局作為招標主體通過(guò)競爭方式確定市場(chǎng)主體具體實(shí)施。城 投集團擬征尋具備相應建設能力和產(chǎn)業(yè)運營(yíng)能力的投資人， 共同參與投標（或招商）投資本項目?，F公開(kāi)邀請意向單位 參與投資招商活動(dòng)?？山邮芤庀蛲顿Y人聯(lián)合體形式參與。投 資人可為一家同時(shí)具有 EPC 總包能力和產(chǎn)業(yè)運營(yíng)能力的單位 或 EPC 總包單位與產(chǎn)業(yè)運營(yíng)單位組成的聯(lián)合體。由 EPC 總包 單位與產(chǎn)業(yè)運營(yíng)單位自由組建聯(lián)合體（一家單位滿(mǎn)足條件也 可不組建聯(lián)合體），總包單位和產(chǎn)業(yè)運營(yíng)單位不局限各為一 家，可強強聯(lián)合，聯(lián)合體成員單位最多不超過(guò) 4 家，參與本 次招商活動(dòng)。

投資人確定后，城投集團將授權大連市土地發(fā)展集團有 限公司作為牽頭方完成本項目的相應投資決策程序后，與投 資人成立項目公司，參與石灰石礦 EOD 項目的投標。

三、投資人需具備的條件：

（1）意向投資人股東方授權。

（2）與市屬?lài)蠊策M(jìn)退的合作意愿承諾、關(guān)鍵合作邊 界。

（3）投融資能力證明：提供融資擔保能力證明，融資 擔保意向函（需明確表述按照股比承擔擔保責任），股東方 投資授權，銀行授信承諾等。

四、招商會(huì )技術(shù)成果闡述及商務(wù)條件闡述

（一）招商會(huì )技術(shù)成果闡述

1.概念規劃意向圖：用地需求、建設內容基本落位等

2.產(chǎn)業(yè)策劃：需重點(diǎn)說(shuō)明引入產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競爭力、市場(chǎng) 收入預期、運營(yíng)成本情況，收益等情況；是否能夠引入有競 爭力的 IP，針對 IP 的可落地性和迭代能力等具體說(shuō)明。需 要提供各產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)市場(chǎng)預期的依據，并提供自身產(chǎn)業(yè)運營(yíng)能 力的情況說(shuō)明。

3.投資策劃：提供投資測算表。重點(diǎn)說(shuō)明用地規模、土 地購買(mǎi)投資額、生態(tài)修復與基礎設施投資額、產(chǎn)業(yè)投資額、 每年可用于還本付息的現金流、備付率等指標。

4.市場(chǎng)不確定性的風(fēng)險應對能力：說(shuō)明產(chǎn)業(yè)是否可以迭 代等。

5.預留發(fā)展空間：說(shuō)明遠期是否存在可繼續投資，提升 和迭代的可能性。

（二）商務(wù)條件闡述

包括但不限于以下內容：

1.意向投資比例

2.需獲得意向投資人股東方授權

3.投融資能力證明：提供融資擔保能力證明，融資擔保 意向函（需明確表述按照股比承擔擔保責任），股東方投資 授權，銀行授信承諾等。

4.如退出，退出機制訴求；

5.提供運營(yíng)收益的一定保底機制；

6.股東方對項目公司的訴求：EPC 的承包模式、產(chǎn)業(yè)運 營(yíng)的承包模式等

7.其他需要闡述的商務(wù)條件

注：本次招商以項目一期的產(chǎn)業(yè)方案、有競爭力的 IP 和資金平衡方案為主要評價(jià)內容，二期方案作為加分項考慮。

五、公告發(fā)布媒介：在大連市城市建設投資集團有限 公司官網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布，同時(shí)對前期已與城投集團洽談的潛在意 向投資人同步發(fā)送邀請函。

六、報名時(shí)間和方式：2024 年 6 月 7 日起至 2024 年 6 月 14 日止,每天 8:30—11：00、13:30—16:00（北京時(shí)間）, 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )報名，報名郵箱：43342497@qq.com。

七、報名要求：

網(wǎng)上報名：擬參加本次招商的單位請把企業(yè)營(yíng)業(yè)執照 副本復印件、稅務(wù)登記證副本復印件(三證合一不需提供)、 組織機構代碼證復印件(三證合一不需提供)、對城投集團基 礎資料的保密承諾書(shū)（格式自擬）、法定代表人授權委托書(shū) 原件、授權代表身份證復印件、聯(lián)合體協(xié)議（如組建聯(lián)合體）、 聯(lián)系人和聯(lián)系電話(huà)（上述所有資料須加蓋公章，如為聯(lián)合體， 則 聯(lián) 合 體 各 方 均 需 蓋 章 ）， 發(fā) 送 至 電 子 郵 箱 ： 43342497@qq.com。招商代理人將對投資人進(jìn)行資格初審后 通過(guò)郵箱發(fā)送招商具體要求。

八、報名截止日期及時(shí)間：2024 年 6 月 14 日 16:00（北 京時(shí)間）。

報名后，城投集團提供的基礎資料如下：

1.區位示意圖

2.現狀概況示意圖

3.區域交通分析示意圖

4.項目設計條件示意圖

5.加密的矢量化文件

6.生態(tài)治理目標（《實(shí)施方案》）

7.概念規劃意向圖和投資結構意向（各意向單位可根據 其策劃內容進(jìn)行調整）

注：本文件中提供的一期二期分期開(kāi)發(fā)模式僅供參考， 各單位可評估市場(chǎng)風(fēng)險提出合理的開(kāi)發(fā)模型。

九、招商時(shí)間與地點(diǎn)：2024 年 6 月 17 日-2024 年 6 月 22 日（北京時(shí)間），具體時(shí)間以通知為準。在大連市城市建 設投資集團有限公司 202 會(huì )議室（地址：大連市西崗區長(cháng)白 街 1 號）。

十、招商會(huì )議注意事項：

1.本項目有磋商環(huán)節，各投資人需派代表與招商小組現 場(chǎng)進(jìn)行洽談，各投資人代表需同時(shí)攜帶授權委托書(shū)（聯(lián)合體 單位需以聯(lián)合體名義授權一名代表）及身份證原件。

2.各投資人代表需攜帶但不限于以下內容資料至招商 會(huì )議現場(chǎng)：

（1）企業(yè)基本情況(是否為上市公司或央企，資產(chǎn)規模， 2021 年、2022 年、2023 年的財務(wù)審計報告）

（2）企業(yè)資信情況（具有銀行出具的有效期內信用評 級 AAA 證書(shū)或 AA 證書(shū)或 A 證書(shū)或無(wú)證書(shū)）

（3）投融資能力【提供融資擔保能力證明，融資擔保 意向函（需明確表述按照股比承擔擔保責任），股東方投資 授權，銀行授信承諾等】

（4）技術(shù)成果闡述及商務(wù)條件闡述逐項形成書(shū)面材料。

注： 以上資料需準備 10 份，按順序添加目錄，復印件 加蓋公章膠裝成冊，資料后期不返還。（上述所有資料須加 蓋公章，如為聯(lián)合體，則聯(lián)合體各方均需蓋章。招商現場(chǎng)由 招商委員會(huì )認定資料復印件是否有效，對于招商委員會(huì )做出 認定無(wú)效的材料，投資人無(wú)權提出異議。）。

十一、招商監督：本次招商活動(dòng)城投集團紀檢部門(mén)將全 程監督。

十二、其他說(shuō)明：本項目不組織集中答疑，如對項目具 體 情 況 咨 詢(xún) 可 聯(lián) 系 招 商 人 （ 戰 略 投 資 部 ， 電 話(huà) ： 0411-82350227；高女士， 電話(huà)： 15942640999）。合作方確 定后，招商人無(wú)義務(wù)向其余未達成合作協(xié)議的單位作出任何 解釋。未達成合作協(xié)議的單位不得向招商小組咨詢(xún)招商過(guò)程 情況或索要相關(guān)材料。

十三、招商人：大連市城市建設投資集團有限公司 聯(lián)系人：陳泉 電 話(huà)：0411-82350227

十四、招商代理人：大連工程咨詢(xún)中心有限公司

聯(lián)系人：馬曉楠； 電話(huà)：0411-83689222；

電子郵箱：43342497@qq.com

                                                大連市城市建設投資集團有限公司

                                                     2024 年 6 月 7 日